Základné údaje

ARTS Asset Management GmbH

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
I-AM GreenStars Absolute Return (R) VTIA EUR 12,710000 22 487 240,36 37 309,42 37 309,42 13,290847 12,710000
C-QUADRAT ARTS Total Return Global AMI EUR 140,250000 535 598 227,00 86 101 217,34 86 101 217,34 147,262500 140,250000
C-QUADRAT ARTS TR Value Invest Protect EUR 137,240000 86 107 113,31 18 055 147,88 18 055 147,88 144,102000 137,240000
I-AM GreenStars Absolute Return (R) T EUR 12,250000 22 487 240,36 80 492,43 80 492,43 12,617500 12,250000
I-AM GreenStars Absolute Return (R) A EUR 6,850000 22 487 240,36 0,00 0,00 7,055500 6,850000
I-AM GreenStars Absolute Return (I) T EUR 10,520000 22 487 240,36 0,00 0,00 10,835600 10,520000
I-AM GreenStars Opportunities (R) VTIA EUR 177,340000 236 781 202,00 2 582,78 2 582,78 186,207000 177,340000
I-AM GreenStars Opportunities (RZ) VTIA EUR 167,970000 236 781 202,00 0,00 0,00 176,368500 167,970000
C-QUADRAT ARTS Total Return ESG T EUR 184,760000 28 338 691,70 30 242,44 30 242,44 193,998000 184,760000
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
Denné údaje o OPF